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外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

【課程背景】
   隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜多變，中國對(duì)外開放程度的深化，以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展，外匯風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，如何充分利用金融工具的特點(diǎn)，有效強(qiáng)化企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能，亦是企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造的基本能力。
－國際外匯市場(chǎng)呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢(shì)？外匯風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)？
－外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略有哪些？
－實(shí)踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值？期貨、期權(quán)等金融工具如何使用？
－企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進(jìn)行國際融資？
－企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強(qiáng)化國際營運(yùn)資金管理？
   以上為企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的關(guān)鍵問題，也是本課程分享的主要內(nèi)容。
   課程將結(jié)合國際外匯市場(chǎng)發(fā)展的新趨勢(shì)以及外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，提出企業(yè)外匯管理策略，重點(diǎn)解讀金融工具的特點(diǎn)以及在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；同時(shí)，詳細(xì)分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運(yùn)資金管理，為企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)方法與有效工具，為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

【課程收益】
－了解國際外匯市場(chǎng)的新發(fā)展趨勢(shì)
－理解外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與分類
－掌握期貨期權(quán)等金融工具的運(yùn)作方式及其在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
－掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險(xiǎn)
－掌握如何通過國際資本運(yùn)營提升資金效率

【課程對(duì)象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管人員

【課程大綱】
一、國際外匯市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
1、美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向
2、中國外匯市場(chǎng)發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測(cè)
－國際收支表分析
－利率平價(jià)與購買力平價(jià)
二、期貨期權(quán)金融工具的特點(diǎn)
1、期貨
－期貨的特點(diǎn)
－期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：中行原油寶
2、期權(quán)
－期權(quán)的特點(diǎn)
－期權(quán)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：中信泰富外匯虧損合約
案例：聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
1、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
－消極型策略
－積極型策略
－全面規(guī)避型策略
2、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的方式
－風(fēng)險(xiǎn)控制
－風(fēng)險(xiǎn)管理
－內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制
3、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
－組織架構(gòu)
－報(bào)告監(jiān)督
4、外匯風(fēng)險(xiǎn)——交易風(fēng)險(xiǎn)
－交易風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
－外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——貨幣手段
－外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——非貨幣手段
案例：海爾并購GE中的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
5、外匯風(fēng)險(xiǎn)——經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
－經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
－外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——營銷管理
－外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——生產(chǎn)管理
－外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——財(cái)務(wù)管理
案例：美的收購庫卡
案例：可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風(fēng)險(xiǎn)——折算風(fēng)險(xiǎn)
－折算風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
－外匯折算風(fēng)險(xiǎn)管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
－海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
－國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：三一重工與中國進(jìn)出口銀行合作
五、國際營運(yùn)資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財(cái)務(wù)共享
案例：中國石油全球財(cái)務(wù)共享

外匯風(fēng)險(xiǎn)管理