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企業(yè)經(jīng)營分析與財務(wù)報告學(xué)習(xí)

在競爭酷烈的市場環(huán)境下，企業(yè)經(jīng)營需要把握公司整體經(jīng)營情況，又必須通過經(jīng)營活動分析對公司運作實現(xiàn)精細(xì)管理。財務(wù)如何從宏觀及微觀的不同視角、不同維度解讀財務(wù)信息？通過大量數(shù)據(jù)為管理層決策提供支撐？那就是運用強(qiáng)大的管理會計報表暨內(nèi)部管理用報告。

培訓(xùn)對象
-財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員
-其他管理人員等

課程收益
-掌握如何設(shè)計一套合適的管理會計報表
-通過數(shù)據(jù)分析掌握公司運營的風(fēng)險點，并設(shè)置風(fēng)險預(yù)警線
-通過超級指標(biāo)的運用優(yōu)化報表數(shù)據(jù)，為并購、整合、融資提供符合外界需求的報表
-通過近200張的管理報表，掌握公司運營微觀上的細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方法
-掌握200多種降低成本和費用的實戰(zhàn)方法
-掌握運用經(jīng)營分析會的工具，將管理報表揭示的問題逐一落地解決，從事前、事中、事后不同階段來進(jìn)行管控，形成PDCA閉環(huán)

課程內(nèi)容
第一模塊
管理會計報表的內(nèi)容及與財務(wù)會計報表的互補(bǔ)
-管理會計報表的內(nèi)容
-管理資產(chǎn)負(fù)債表
-管理利潤表
-資金流向表
-財務(wù)指標(biāo)預(yù)警表
-盈利能力指標(biāo)：凈利率、毛利率
-償債能力指標(biāo)：流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、權(quán)益乘數(shù)
-資產(chǎn)發(fā)展能力指標(biāo)：存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、營業(yè)周期
-現(xiàn)金流量分析：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金比率、現(xiàn)金比率
-【案例】因素分析法分析成本差異通過現(xiàn)場改善落地
-【分享】降低負(fù)債比率的兩個絕妙好辦法
-【討論】如何加快資金運轉(zhuǎn)速度減少資金使用總量
-【討論】如何控制單項資金成本
-財務(wù)會計報表與管理會計報表的互補(bǔ)
-管理會計報表從財務(wù)報表取數(shù) 
-財務(wù)會計報表是對過往數(shù)據(jù)的總結(jié)，而管理會計報表多半預(yù)測未來走勢
-管理會計報表從財務(wù)出發(fā)，以業(yè)務(wù)結(jié)束
-管理會計報表從不同維度進(jìn)行分析
-管理會計報表含有太多預(yù)測數(shù)據(jù)，與業(yè)務(wù)掛鉤緊密

第二模塊
設(shè)計管理報表以及通過經(jīng)營活動分析洞察問題推動改善
-設(shè)計原則和設(shè)計思路
-與管理層的溝通
-財務(wù)預(yù)警類指標(biāo)設(shè)計
-資金分析
-現(xiàn)金流量的重要性
-【視頻案例】富貴鳥不再富貴
-【案例】賭輸了的金立
-【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了
-利潤導(dǎo)向轉(zhuǎn)為現(xiàn)金導(dǎo)向
-關(guān)注銷售到關(guān)注經(jīng)營現(xiàn)金流量
-如何使用五維資金計劃預(yù)防資金危機(jī)
-【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表
-盈虧平衡點模式設(shè)計
-公司整體盈虧平衡點
-事業(yè)部盈虧平衡點
-產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)率
-銷售分析模型設(shè)計
-區(qū)域維度分析
-客戶維度分析
-產(chǎn)品線維度分析
-部門維度分析
-業(yè)務(wù)員維度分析
-季節(jié)維度
-盈利分析模型
-事業(yè)部盈利分析
-客戶盈利分析
-產(chǎn)品盈利分析
-異常虧損分析
-成本分析模型設(shè)計
-標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本
-標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本對比找差
-成本差異分析：六大因素分析法（材料價差、材料量差、人工價差、人工量差、制費價差、制費量差）
-BOM清單的復(fù)核分析
-【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放
-機(jī)器工時或標(biāo)準(zhǔn)工時的復(fù)核分析
-成本改善方案完成情況分析（KPO）
-超額領(lǐng)料分析
-工廢與料廢分析
-【案例】KPO降本經(jīng)典案例
-人工成本分析模型
-總?cè)斯こ杀痉治?br /> -部門人工成本分析
-研發(fā)人工成本分析
-單位人工成本與人均產(chǎn)值分析
-計件單價分析與調(diào)整
-【案例】某公司人工成本控制專項活動經(jīng)驗分享
-存貨與安全庫存分析
-存貨庫存結(jié)構(gòu)分析
-安全庫存分析
-ABC分析法
-存貨庫存與訂單的配比分析
-滯銷或超齡庫存分析
-【案例】某公司庫存降本專項行動
-銷售費用分析：分事業(yè)部、分部門
-管理費用分析：分事業(yè)部、分部門
-財務(wù)費用分析：與預(yù)算的差異分析
-【降本絕招分享】某公司用電費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司辦公用品專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司車輛費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司飯?zhí)觅M用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司運輸費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司會議費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司差旅費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司電話費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司快遞費用專項降本行動
-【降本絕招分享】某公司招待費用專項降本行動
-生產(chǎn)分析
-產(chǎn)品產(chǎn)量分析
-產(chǎn)品產(chǎn)值分析
-生產(chǎn)計劃完成情況分析
-產(chǎn)品交期分析
-應(yīng)收賬款分析
-應(yīng)付賬款分析
-產(chǎn)品質(zhì)量分析
-客戶驗貨批次合格率分析
-來料批次合格率分析
-成品抽檢合格率分析
-客戶投訴次數(shù)分析
-采購分析
-采購結(jié)構(gòu)分析
-主要材料價格波動分析
-【案例】某公司對采購價格的“采財雙殺”降本行動
-預(yù)算差異分析
-收入預(yù)算差異分析
-成本預(yù)算差異分析
-費用預(yù)算差異分析
-盈利預(yù)算差異分析
-資金預(yù)算差異分析
-資金計劃達(dá)成情況分析
-資金達(dá)成率分析
-收款達(dá)成情況分析
-支出超支情況分析
-資金計劃完成情況對比表
-【工具模板】某汽車工業(yè)集團(tuán)資金計劃表體系分享
-【工具模板】某公司近200張的管理報表分析分享

第三模塊
管理會計報表與經(jīng)營分析會
-如何編制管理會計報表
-編制原則：有圖、有表、有結(jié)論
-編制周期：按月
-編制部門：以財務(wù)為主導(dǎo)，其他部門配合
-編制內(nèi)容：參考第二部分
-如何召開經(jīng)營分析會
-以管理會計報表為基礎(chǔ)，揭示經(jīng)營中出現(xiàn)的重點問題
-從管理會計報表，提煉嚴(yán)重、緊要的問題點進(jìn)行披露
-編制原則：有溝通、有問題、有碰撞、有方案、有追蹤、有考核
-召開周期：按月召開
-管理重點：以經(jīng)營分析會為導(dǎo)向，解決管理中出現(xiàn)的問題，控制企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險，使管理報表成為企業(yè)運作的風(fēng)向標(biāo)和指揮棒
-經(jīng)營分析會主要解決什么樣的問題
-經(jīng)營分析會PPT的經(jīng)典4段式
-前期出現(xiàn)問題解決方案的執(zhí)行情況回顧
-本期經(jīng)營過程中依然存在的問題
-各部門對本期及前期問題的解決方案及期限
-各部門對現(xiàn)階段經(jīng)營情況的回顧及管理建議
-【案例】某集團(tuán)經(jīng)營分析會案例分享

企業(yè)經(jīng)營分析與財務(wù)報告學(xué)習(xí)